Balancete 2º trimestre de 2012

FRATERNIDADE OFICINA DO AMOR
Balancete ref. Abril + Maio + Junho / 2012
RECEITAS
a) Doações Mensais de Membros Efetivos:
a) Lolô ref. 5+6+7/2012	R$             300,15
b) Maggie ref. 4+5+6/2012	R$             300,00
c) Zelia ref. 4+5+6/2012	R$             300,00
d) Reginaldo ref. 02+3+4/2012	R$             300,30
e) Sonia Guarany ref. 3+4+5+6/2012	R$             400,00
f) Sergio Barbosa ref. 4+5+6/2012	R$             300,00
g) Shirley ref. 4+5+6/2012	R$             300,00
h) Valeria ref. 4+5+6+7+8+9/2012	R$             600,00
	Total =	R$      2.800,45
b) Doações de Amigos:
a) Nelsinho	R$          3.000,00
b) Luis Martins	R$          2.945,93
c) Da. Lourdes ref. 4+5+6/2012	R$             180,00
d) Dra. Lucia	R$             600,00
e) Dna. Adrina	R$             100,00
g) Jose Autran	R$             100,00
h) Dra. Manne p/ enxoval	R$               50,00
	Total =	R$      6.975,93
c) Outras Receitas:
a) Cantina de 5ª feira ref. 4+5+6/2012	R$          1.636,00
b) Cantina Mocidade ref. 4+5+6/2012	R$             290,00
c) Florentina Bazar ref. 4+5+6/2012	R$          3.626,16
d) Livraria ref. 4+5+6/2012(+283,90-187,07-187,08-127,11-15,40)	R$            (232,76)
e) Biblioteca ref. 4+5+6/2012	R$               19,00
f) Campanha de carnê ref. 4+5+6/2012	R$             580,00
g) Rodizio de pizzas  (2420,00+200,50)	R$          2.620,50
h) E.E.Eurípedes  (154-81,00-67,72)	R$                5,28
	Total =	R$      8.544,18
	TOTAL GERAL	R$  18.320,56
Saldo 31/03/2012 =  R$ 29.804,58	Receita Total	R$         18.320,56
Saldo 30/06/2012 =  R$ 22.588,34	Despesa Total	R$         11.104,32
Resultado  =     R$  7.216,24	Resultado	R$        7.216,24
FRATERNIDADE OFICINA DO AMOR
Balancete ref. Abril + Maio + Junho / 2012
DESPESAS
a) Funcionários ( 2 prof +  1 limpeza):
a) Salários ref. 3+4+5/2012	R$          5.495,35
b) Premio professoras	R$               95,00
c) Reembolso aulas ed.fisica ref 3+4+5	R$             225,00
d) Sindicato empregados ref 2012	R$               72,56
e) INSS ref. 3+4+5/2012	R$          2.102,94
f) FGTS  ref  3+4+5/2012	R$             483,44
g) PIS sobre folha ref.3+4+5/2012	R$               60,44
	Total =	R$ 8.534,73
b) Despesas Fixas:
a)  Light pag. 4+5+6/2012	R$             803,51
b)  Telefone  pag. 4+5+6/2012	R$               79,44
c)  Cedae	R$                    -
		R$ 882,95
c) Escritório:
a) Bc.Santander - tarifas 4+5+6/2012	R$             106,00
b) Páginas Iniciais Celd	R$               58,00
c) PMNI itx lixo ref 2012 - cota única	R$             389,30
	Total =	R$ 553,30
d) Cozinha:
a) 2 bujão de gás	R$               73,00
b)  Material limpeza - Brilmax	R$             619,91
	Total =	R$ 692,91
e) Manutenção:
a) Mat.Constr.Juca - diversos	R$               50,00
b) Recarga de 4 extintores + compra de 1 novo	R$             295,00
	Total =	R$ 345,00
f) Departamento Médico/Odontológico:
	Total =	R$ 0,00
g) Assistidas:
a) Enxovais p/ bebês do Shopping Vida	R$               69,30
b) Flanela p/ cueiros	R$               14,97
		R$ 84,27
h) Escolinha:
a) Leite Moça p/ lanche	R$               11,16
	Total =	R$ 11,16
i) Obra:
	Total =	R$ 0,00
j) Diversos:
	Total =	R$ 0,00
	TOTAL GERAL	R$ 11.104,32